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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 180.00 | 694.00 | 874.00 |
AH Fonds commercial | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 356.00 | 134 287.00 | 108 069.00 | 242 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 770.00 | 134 467.00 | 312 303.00 | 446 770.00 |
BT Marchandises | 585 726.00 | 99 845.00 | 485 881.00 | 585 726.00 |
BZ Autres créances | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CF Disponibilités | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 258.00 | 99 845.00 | 577 413.00 | 677 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 028.00 | 234 312.00 | 889 716.00 | 1 124 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 995.00 | | | 571 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DH Report à nouveau | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 627 571.00 | | | 627 571.00 |
DP Provisions pour risques | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 570.00 | | | 243 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 716.00 | | | 889 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 570.00 | | | 243 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 579.00 | | 4 391.00 | 442 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 181.00 | | 1 074.00 | 193 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | | 3 166.00 | 239 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 151.00 | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 597.00 | 21 869.00 | | 112 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | 21 689.00 | | 112 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 575.00 | 5 000.00 | | 13 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 796.00 | 99 845.00 | 176 796.00 | 176 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 907.00 | 99 845.00 | 181 907.00 | 181 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 482.00 | 104 845.00 | 181 907.00 | 195 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 740.00 | 211 740.00 | | 211 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VC Groupe et associés | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 241.00 | 52 881.00 | 10 359.00 | 63 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 570.00 | 243 570.00 | | 243 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
ST Autres comptes | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 652.00 | | | 290 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 887.00 | | | 197 887.00 |