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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AH Fonds commercial | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 712.00 | 200 854.00 | 64 858.00 | 265 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 637.00 | 201 728.00 | 268 909.00 | 470 637.00 |
BT Marchandises | 330 217.00 | | 330 217.00 | 330 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 207 442.00 | | 207 442.00 | 207 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 603.00 | | 731 603.00 | 731 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 240.00 | 201 728.00 | 1 000 512.00 | 1 202 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 995.00 | 571 995.00 | | 571 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
DH Report à nouveau | -66 757.00 | 25 118.00 | | -66 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 958.00 | -91 875.00 | | -28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 479 058.00 | 508 016.00 | | 479 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 354.00 | 257 409.00 | | 244 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 100.00 | 110 755.00 | | 77 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 453.00 | 368 457.00 | | 521 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 512.00 | 940 844.00 | | 1 000 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 586.00 | | 1 021 586.00 | 1 021 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 586.00 | | 1 021 586.00 | 1 021 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 666.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 1 623.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 623.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 509.00 | -1 623.00 | | 64 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 508.00 | 1 153 978.00 | | 1 103 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 467.00 | 1 245 853.00 | | 1 132 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 958.00 | -91 875.00 | | -28 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | | | 2 558.00 |