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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553 785.00 | 87 483.00 | 466 302.00 | 553 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 213.00 | 89 911.00 | 466 302.00 | 556 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
110 Total général Actif | 611 742.00 | 89 911.00 | 521 831.00 | 611 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 468 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 669.00 | 3 652.00 | | 1 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 684.00 | 402 886.00 | | 475 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | | | 661.00 |
230 Autres produits | 12 190.00 | 10 398.00 | | 12 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 204.00 | 416 936.00 | | 490 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 877.00 | 38 548.00 | | 29 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -347.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 109 079.00 | 85 051.00 | | 109 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 496.00 | 32 061.00 | | 31 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 563.00 | 114 736.00 | | 169 563.00 |
252 Charges sociales | 56 076.00 | 28 724.00 | | 56 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 769.00 | 37 141.00 | | 52 769.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 238.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 644.00 | 336 152.00 | | 449 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 560.00 | 80 784.00 | | 40 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 753.00 | 4.00 | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 314.00 | 80 788.00 | | 44 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 922.00 | | | 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 226.00 | | | 492 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 987.00 | | | 63 987.00 |