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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 771.00 | 194 441.00 | 366 330.00 | 560 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 198.00 | 196 869.00 | 366 330.00 | 563 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
072 Créances – Autres | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
110 Total général Actif | 650 996.00 | 196 869.00 | 454 128.00 | 650 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 941.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 674.00 | 427 056.00 | | 435 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 157.00 | | |
230 Autres produits | 15 552.00 | 10 375.00 | | 15 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 226.00 | 442 530.00 | | 451 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 504.00 | 38 937.00 | | 41 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | -335.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 120 825.00 | 119 533.00 | | 120 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 371.00 | 31 539.00 | | 31 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 529.00 | 149 378.00 | | 161 529.00 |
252 Charges sociales | 53 066.00 | 51 228.00 | | 53 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 684.00 | 53 275.00 | | 53 684.00 |
262 Autres charges | 647.00 | 1 175.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 385.00 | 444 729.00 | | 462 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 159.00 | -2 199.00 | | -11 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 159.00 | -2 199.00 | | -11 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 758.00 | | | 558 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |