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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 331.00 | 140 757.00 | 415 573.00 | 556 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 758.00 | 143 185.00 | 415 573.00 | 558 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
110 Total général Actif | 617 737.00 | 143 185.00 | 474 552.00 | 617 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 469 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 941.00 | 1 669.00 | | 1 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 056.00 | 475 684.00 | | 427 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 157.00 | 661.00 | | 3 157.00 |
230 Autres produits | 10 375.00 | 12 190.00 | | 10 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 530.00 | 490 204.00 | | 442 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 937.00 | 29 877.00 | | 38 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | -101.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 119 533.00 | 109 079.00 | | 119 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 539.00 | 31 496.00 | | 31 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 378.00 | 169 563.00 | | 149 378.00 |
252 Charges sociales | 51 228.00 | 56 076.00 | | 51 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 275.00 | 52 769.00 | | 53 275.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | 884.00 | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 729.00 | 449 644.00 | | 444 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 199.00 | 40 560.00 | | -2 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 199.00 | 44 314.00 | | -2 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 213.00 | | | 556 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |