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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 3 605.00 | 21 795.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 740.00 | 2 871.00 | 13 869.00 | 16 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 740.00 | 6 477.00 | 374 263.00 | 380 740.00 |
BT Marchandises | 107 627.00 | | 107 627.00 | 107 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 552.00 | | 215 552.00 | 215 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 293.00 | 6 477.00 | 589 816.00 | 596 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 222.00 | | | 261 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 269.00 | | | 236 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 005.00 | | | 539 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 816.00 | | | 589 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 662.00 | | | 322 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 047.00 | | 416 047.00 | 416 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 047.00 | | 416 047.00 | 416 047.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 276.00 | | | 416 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 465.00 | | | 395 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 222.00 | 44 878.00 | 216 343.00 | 261 222.00 |
VI Groupe et associés | 236 269.00 | 236 269.00 | | 236 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 743.00 | 21 743.00 | 24 000.00 | 45 743.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 005.00 | 322 662.00 | 216 343.00 | 539 005.00 |