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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 6 145.00 | 19 255.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 428.00 | 5 154.00 | 13 274.00 | 18 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 428.00 | 11 299.00 | 371 128.00 | 382 428.00 |
BT Marchandises | 109 514.00 | 24 935.00 | 84 579.00 | 109 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 080.00 | 24 935.00 | 209 145.00 | 234 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 507.00 | 36 234.00 | 580 273.00 | 616 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 326.00 | 20 811.00 | | 32 326.00 |
DL TOTAL (I) | 83 137.00 | 50 811.00 | | 83 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 343.00 | 261 222.00 | | 216 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 870.00 | 236 269.00 | | 244 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 33 631.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 278.00 | 9 308.00 | | 5 278.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 136.00 | 543 430.00 | | 497 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 273.00 | 594 241.00 | | 580 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 251 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 3 678.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 576.00 | 415 276.00 | | 306 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 250.00 | 394 465.00 | | 274 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 326.00 | 20 811.00 | | 32 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 740.00 | | 1 687.00 | 380 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 600.00 | | | 314 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 140.00 | | 1 687.00 | 42 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | 4 823.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477.00 | 4 823.00 | | 6 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 343.00 | 45 073.00 | 171 270.00 | 216 343.00 |
VI Groupe et associés | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 175.00 | 17 175.00 | 24 000.00 | 41 175.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 136.00 | 325 866.00 | 171 270.00 | 497 136.00 |