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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 8 685.00 | 16 715.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 428.00 | 7 606.00 | 10 821.00 | 18 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 428.00 | 16 292.00 | 366 136.00 | 382 428.00 |
BT Marchandises | 104 760.00 | 25 144.00 | 79 616.00 | 104 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 955.00 | 25 144.00 | 188 811.00 | 213 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 383.00 | 41 436.00 | 554 947.00 | 596 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 137.00 | 17 811.00 | | 50 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | 32 326.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 99 329.00 | 83 137.00 | | 99 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 650.00 | 216 343.00 | | 170 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 931.00 | 244 670.00 | | 236 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 30 845.00 | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | 5 278.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 619.00 | 497 136.00 | | 455 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 947.00 | 580 273.00 | | 554 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 915.00 | | 287 915.00 | 287 915.00 |
FD Production vendue biens | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 245.00 | | 291 245.00 | 291 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 144.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -2 597.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 5 706.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 624.00 | 306 576.00 | | 320 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 432.00 | 274 250.00 | | 304 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | 32 326.00 | | 16 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 428.00 | | | 382 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 600.00 | | | 314 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299.00 | 4 992.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 299.00 | 4 992.00 | | 11 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 935.00 | 25 144.00 | 24 935.00 | 24 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 935.00 | 25 144.00 | 24 935.00 | 24 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 935.00 | 25 144.00 | 24 935.00 | 24 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 144.00 | 24 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 650.00 | 46 522.00 | 124 128.00 | 170 650.00 |
VI Groupe et associés | 236 931.00 | 236 931.00 | | 236 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 848.00 | 24 848.00 | 24 000.00 | 48 848.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 619.00 | 331 491.00 | 124 128.00 | 455 619.00 |