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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 866.00 | 3 134.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 524 200.00 | | 524 200.00 | 524 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 200.00 | 2 866.00 | 527 334.00 | 530 200.00 |
072 Créances – Autres | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
110 Total général Actif | 660 311.00 | 2 866.00 | 657 445.00 | 660 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 524 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
242 Autres charges externes. | 16 331.00 | 6 802.00 | | 16 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 866.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 272.00 | 7 668.00 | | 19 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 545.00 | -7 668.00 | | 10 545.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 963.00 | 52 332.00 | | 67 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 800.00 | | | 529 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |