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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445.00 | 43.00 | 402.00 | 445.00 |
040 Immobilisations financières | 527 290.00 | | 527 290.00 | 527 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 735.00 | 6 043.00 | 527 692.00 | 533 735.00 |
072 Créances – Autres | 290 442.00 | | 290 442.00 | 290 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 186 960.00 | | 186 960.00 | 186 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 423.00 | | 477 423.00 | 477 423.00 |
110 Total général Actif | 1 011 158.00 | 6 043.00 | 1 005 115.00 | 1 011 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 524 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 993 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 445.00 | | | 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 930.00 | | | 531 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -240.00 | | | -240.00 |