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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 866.00 | 1 134.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 524 200.00 | | 524 200.00 | 524 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 200.00 | 4 866.00 | 525 334.00 | 530 200.00 |
072 Créances – Autres | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 168.00 | | 216 168.00 | 216 168.00 |
110 Total général Actif | 746 368.00 | 4 866.00 | 741 502.00 | 746 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 524 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 114 935.00 | 29 816.00 | | 114 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 935.00 | 29 816.00 | | 114 935.00 |
242 Autres charges externes. | 19 231.00 | 16 331.00 | | 19 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 141.00 | | | 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 893.00 | | 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 56 225.00 | 48.00 | | 56 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 352.00 | 19 272.00 | | 78 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 583.00 | 10 545.00 | | 36 583.00 |
280 Produits financiers | 33 000.00 | 60 000.00 | | 33 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 2 582.00 | | 7 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 329.00 | 67 963.00 | | 61 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 780.00 | | | 947 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |