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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 678.00 | 2 022.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 232.00 | 39 537.00 | 154 695.00 | 194 232.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 232.00 | 40 215.00 | 218 017.00 | 258 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 629.00 | | 3 638 629.00 | 3 638 629.00 |
BZ Autres créances | 2 943 854.00 | | 2 943 854.00 | 2 943 854.00 |
CF Disponibilités | 446 614.00 | | 446 614.00 | 446 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 554.00 | | 227 554.00 | 227 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 180.00 | | 7 265 180.00 | 7 265 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 412.00 | 40 215.00 | 7 483 197.00 | 7 523 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 952.00 | | | 275 952.00 |
DL TOTAL (I) | 714 672.00 | | | 714 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 934.00 | | | 145 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 328.00 | | | 2 147 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 461.00 | | | 3 368 461.00 |
EA Autres dettes | 1 090 728.00 | | | 1 090 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768 525.00 | | | 6 768 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 197.00 | | | 7 483 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 719 826.00 | | | 6 719 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 381 811.00 | | 19 381 811.00 | 19 381 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 381 811.00 | | 19 381 811.00 | 19 381 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 014 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 628 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 921 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 685.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 764 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 596.00 | | | 475 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 735.00 | | | 133 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 148 347.00 | | | 20 148 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 872 395.00 | | | 19 872 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 952.00 | | | 275 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 952.00 | | 95 109.00 | 208 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 130.00 | 258 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 130.00 | 196 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 952.00 | | 95 109.00 | 148 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 42 685.00 | 5 281.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 42 685.00 | 5 281.00 | 2 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 328.00 | 2 147 328.00 | | 2 147 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 569.00 | 546 569.00 | | 546 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 728.00 | 1 090 728.00 | | 1 090 728.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 629.00 | | | 3 638 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 2 038 556.00 | | | 2 038 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VI Groupe et associés | 145 934.00 | 145 934.00 | | 145 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 890.00 | | | 359 890.00 |
VP Divers | 208 626.00 | | | 208 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 869.00 | | | 327 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 337.00 | 6 810 037.00 | 1 300.00 | 6 811 337.00 |
VW T.V.A. | 2 427 203.00 | 2 427 203.00 | | 2 427 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 525.00 | 6 768 525.00 | | 6 768 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 472.00 | | | 346 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
ST Autres comptes | 11 249 471.00 | | | 11 249 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 433.00 | | | 1 016 433.00 |
YT Sous‐traitance | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 285 508.00 | | | 1 285 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 472.00 | | | 346 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 628 228.00 | | | 13 628 228.00 |