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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 758.00 | 942.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 251.00 | 224 564.00 | 336 686.00 | 561 251.00 |
BF Prêts | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 549.00 | 226 322.00 | 519 226.00 | 745 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434 340.00 | | 5 434 340.00 | 5 434 340.00 |
BZ Autres créances | 1 517 467.00 | | 1 517 467.00 | 1 517 467.00 |
CF Disponibilités | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 742.00 | | 389 742.00 | 389 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 022.00 | | 7 589 022.00 | 7 589 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 572.00 | 226 322.00 | 8 108 249.00 | 8 334 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 911.00 | 18 233.00 | | 22 911.00 |
DG Autres réserves | 175 309.00 | 86 438.00 | | 175 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 283.00 | 93 548.00 | | -1 459 283.00 |
DL TOTAL (I) | -911 062.00 | 548 220.00 | | -911 062.00 |
DP Provisions pour risques | 638 224.00 | 27 879.00 | | 638 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 224.00 | 27 879.00 | | 638 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 996.00 | 210 296.00 | | 145 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 684.00 | 3 362 730.00 | | 3 474 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 441.00 | 2 142 262.00 | | 2 759 441.00 |
EA Autres dettes | 2 000 965.00 | 1 104 428.00 | | 2 000 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 087.00 | 6 835 560.00 | | 8 381 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 249.00 | 7 411 659.00 | | 8 108 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 299 751.00 | 6 835 560.00 | | 8 299 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 391.00 | | 338 391.00 | 338 391.00 |
FG Production vendue services | 25 880 391.00 | 635 768.00 | 26 516 160.00 | 25 880 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 218 783.00 | 635 768.00 | 26 854 552.00 | 26 218 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 716 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 680 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 289 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 471.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 372 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779 790.00 | 3 893.00 | | 779 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 790.00 | 133 893.00 | | 779 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 998.00 | 52 920.00 | | 973 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 624.00 | | | 601 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 623.00 | 52 920.00 | | 1 575 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 832.00 | 80 972.00 | | -795 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 907.00 | -9 060.00 | | -9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 496 063.00 | 23 702 984.00 | | 30 496 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 955 346.00 | 23 609 436.00 | | 31 955 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 283.00 | 93 548.00 | | -1 459 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 233 993.00 | 2 759 224.00 | | 3 233 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 011.00 | | 207 751.00 | 549 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 212.00 | 745 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 563 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 116 473.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 489.00 | | 86 153.00 | 488 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 5 125.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 391.00 | 117 002.00 | 7 070.00 | 116 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 391.00 | 117 002.00 | 7 070.00 | 116 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 879.00 | 635 472.00 | 25 126.00 | 27 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 684.00 | 3 474 684.00 | | 3 474 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 762.00 | 1 122 762.00 | | 1 122 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 808.00 | 511 808.00 | | 511 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 966.00 | 2 000 966.00 | | 2 000 966.00 |
UP Prêts | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 434 340.00 | 5 434 340.00 | | 5 434 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 438 129.00 | 438 129.00 | | 438 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 997.00 | 64 660.00 | 81 336.00 | 145 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 153.00 | 657 153.00 | | 657 153.00 |
VP Divers | 287 495.00 | 287 495.00 | | 287 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 807.00 | 248 807.00 | | 248 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 742.00 | 389 742.00 | | 389 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 675.00 | 7 346 675.00 | | 7 346 675.00 |
VW T.V.A. | 876 065.00 | 876 065.00 | | 876 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 089.00 | 8 299 752.00 | 81 336.00 | 8 381 089.00 |