| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 079.00 | 83 101.00 | 27 978.00 | 111 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 34 925.00 | 31 499.00 | 3 427.00 | 34 925.00 |
AP Constructions | 1 719 247.00 | 1 517 253.00 | 201 994.00 | 1 719 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 451.00 | 413 868.00 | 139 582.00 | 553 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 106.00 | 184 972.00 | 47 133.00 | 232 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 294 507.00 | | 294 507.00 | 294 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 298.00 | 2 230 693.00 | 1 461 604.00 | 3 692 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BN En cours de production de biens | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 476.00 | 67 198.00 | 208 278.00 | 275 476.00 |
BT Marchandises | 1 695 187.00 | 409 952.00 | 1 285 235.00 | 1 695 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 284.00 | 57 663.00 | 3 520 620.00 | 3 578 284.00 |
BZ Autres créances | 1 282 480.00 | | 1 282 480.00 | 1 282 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 302 433.00 | | 302 433.00 | 302 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 918.00 | 534 813.00 | 6 849 104.00 | 7 383 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 640.00 | 2 765 507.00 | 8 316 134.00 | 11 081 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
CU Autres participations | 566 498.00 | | 566 498.00 | 566 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 019 757.00 | 2 706 555.00 | | 3 019 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 870.00 | 313 203.00 | | 113 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 275.00 | 3 571 405.00 | | 3 685 275.00 |
DP Provisions pour risques | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 313.00 | 701 051.00 | | 1 279 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 172.00 | 146 469.00 | | 231 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 890.00 | 918 111.00 | | 1 571 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 205.00 | 406 739.00 | | 522 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 561.00 | 2 610.00 | | 27 561.00 |
EA Autres dettes | 991 999.00 | 577 421.00 | | 991 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 141.00 | 2 752 400.00 | | 4 624 141.00 |
ED (V) | 1 292.00 | 3 169.00 | | 1 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 134.00 | 6 326 974.00 | | 8 316 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 779.00 | 2 443 782.00 | | 4 106 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 543 954.00 | 1 972 811.00 | 7 516 765.00 | 5 543 954.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 699.00 | 1 307 871.00 | 2 445 569.00 | 1 137 699.00 |
FG Production vendue services | 160 390.00 | 127 763.00 | 288 153.00 | 160 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 043.00 | 3 408 445.00 | 10 250 487.00 | 6 842 043.00 |
FM Production stockée | | | 247 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 310 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 845.00 | 20 177.00 | | 593 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 475.00 | 8 188.00 | | 5 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 5 272.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 009.00 | 161 547.00 | | 231 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 801.00 | 173 341.00 | | 231 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 32 910.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 009.00 | 160 490.00 | | 166 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 206.00 | 193 400.00 | | 166 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 595.00 | -20 059.00 | | 65 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 234.00 | 4 841.00 | | -15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 676.00 | 9 316 132.00 | | 11 728 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614 805.00 | 9 002 930.00 | | 11 614 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 870.00 | 313 203.00 | | 113 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 285.00 | 30 706.00 | | 67 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 093.00 | 171 095.00 | 140 495.00 | 2 200 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 677.00 | 44 874.00 | 21 450.00 | 59 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 416.00 | 126 222.00 | 119 045.00 | 2 140 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 425.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 349 268.00 | 477 150.00 | 349 268.00 | 349 268.00 |
6T Sur comptes clients | 16 990.00 | 45 665.00 | 4 991.00 | 16 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 259.00 | 522 815.00 | 354 260.00 | 366 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 259.00 | 528 240.00 | 354 260.00 | 366 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 815.00 | 354 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 457.00 | 11 946.00 | 21 511.00 | 33 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 890.00 | 1 571 890.00 | | 1 571 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 107.00 | 267 107.00 | | 267 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 999.00 | 991 999.00 | | 991 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 507.00 | 294 507.00 | | 294 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 172.00 | | | 3 485 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
VB T. V. A. | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
VC Groupe et associés | 971 227.00 | | | 971 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 225.00 | 453 225.00 | | 453 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 088.00 | 330 237.00 | 495 851.00 | 826 088.00 |
VI Groupe et associés | 197 715.00 | 197 715.00 | | 197 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 437.00 | | | 277 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 564.00 | 4 816 809.00 | 565 755.00 | 5 382 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 141.00 | 4 106 779.00 | 517 362.00 | 4 624 141.00 |