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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 179.00 | 43 151.00 | 2 027.00 | 45 179.00 |
AH Fonds commercial | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 34 925.00 | 31 499.00 | 3 427.00 | 34 925.00 |
AP Constructions | 1 825 370.00 | 1 589 370.00 | 236 000.00 | 1 825 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 602.00 | 550 622.00 | 123 980.00 | 674 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 836.00 | 197 196.00 | 35 640.00 | 232 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 507.00 | | 294 507.00 | 294 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 849.00 | 2 411 838.00 | 1 382 011.00 | 3 793 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 118.00 | | 307 118.00 | 307 118.00 |
BN En cours de production de biens | 269 408.00 | | 269 408.00 | 269 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 395.00 | 204 445.00 | 348 950.00 | 553 395.00 |
BT Marchandises | 2 106 648.00 | 305 037.00 | 1 801 612.00 | 2 106 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 934.00 | 219 038.00 | 3 437 896.00 | 3 656 934.00 |
BZ Autres créances | 2 209 775.00 | 55 147.00 | 2 154 628.00 | 2 209 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
CF Disponibilités | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 525 834.00 | 783 666.00 | 8 742 168.00 | 9 525 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 323 992.00 | 3 195 504.00 | 10 128 488.00 | 13 323 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 683.00 | | | 571 683.00 |
CU Autres participations | 566 498.00 | | 566 498.00 | 566 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 330 160.00 | 3 133 628.00 | | 3 330 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 525.00 | 196 533.00 | | 87 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 333.00 | 3 881 808.00 | | 3 969 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 617.00 | 1 173 892.00 | | 861 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 077.00 | 696 737.00 | | 730 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 331.00 | 1 532 103.00 | | 2 498 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 698.00 | 675 250.00 | | 645 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 851.00 | 3 246.00 | | 15 851.00 |
EA Autres dettes | 1 407 582.00 | 1 288 507.00 | | 1 407 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 155.00 | 5 369 734.00 | | 6 159 155.00 |
ED (V) | | 1 154.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 488.00 | 9 252 697.00 | | 10 128 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 609.00 | 4 927 078.00 | | 5 740 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 700.00 | 553 885.00 | | 432 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 885 688.00 | 2 424 648.00 | 9 310 336.00 | 6 885 688.00 |
FD Production vendue biens | 558 661.00 | 703 043.00 | 1 261 704.00 | 558 661.00 |
FG Production vendue services | 521 315.00 | 129 155.00 | 650 470.00 | 521 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 664.00 | 3 256 846.00 | 11 222 510.00 | 7 965 664.00 |
FM Production stockée | | | 292 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 684.00 | 710.00 | | 16 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 981.00 | 4 091.00 | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 125.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 45 417.00 | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 544.00 | 45 542.00 | | 79 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 890.00 | 49 052.00 | | 82 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 607.00 | 49 052.00 | | 201 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 063.00 | -3 510.00 | | -122 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274 637.00 | 11 915 361.00 | | 12 274 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 113.00 | 11 718 828.00 | | 12 187 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 525.00 | 196 533.00 | | 87 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 259.00 | | 52 429.00 | 3 897 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 500.00 | 924 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 840.00 | 3 793 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 965.00 | 101 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 375.00 | 2 767 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 439.00 | | 15 000.00 | 130 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 177.00 | | 35 931.00 | 2 764 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 643.00 | | 1 498.00 | 1 002 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 012.00 | 126 775.00 | 72 949.00 | 2 358 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 076.00 | 3 050.00 | 40 975.00 | 81 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 936.00 | 123 725.00 | 31 974.00 | 2 276 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 613 367.00 | 509 481.00 | 613 367.00 | 613 367.00 |
6T Sur comptes clients | 147 637.00 | 71 400.00 | | 147 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 151.00 | 580 882.00 | 613 367.00 | 816 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 151.00 | 580 882.00 | 613 367.00 | 816 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 882.00 | 613 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 245.00 | 18 646.00 | 151 599.00 | 170 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 331.00 | 2 498 331.00 | | 2 498 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 047.00 | 343 047.00 | | 343 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 582.00 | 1 407 582.00 | | 1 407 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 507.00 | | 294 507.00 | 294 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 251.00 | 3 085 251.00 | | 3 085 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 683.00 | | 571 683.00 | 571 683.00 |
VB T. V. A. | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 218.00 | 1 548 218.00 | | 1 548 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 691.00 | 436 691.00 | | 436 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 926.00 | 157 979.00 | 258 211.00 | 424 926.00 |
VI Groupe et associés | 559 832.00 | 559 832.00 | | 559 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 102.00 | | | 191 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 915.00 | 473 915.00 | | 473 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267 638.00 | 5 337 813.00 | 929 825.00 | 6 267 638.00 |
VW T.V.A. | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 155.00 | 5 740 609.00 | 409 810.00 | 6 159 155.00 |