| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 144.00 | 81 076.00 | 8 067.00 | 89 144.00 |
AH Fonds commercial | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
AN Terrains | 34 925.00 | 31 499.00 | 3 427.00 | 34 925.00 |
AP Constructions | 1 825 370.00 | 1 551 461.00 | 273 909.00 | 1 825 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 187.00 | 487 050.00 | 176 137.00 | 663 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 695.00 | 206 927.00 | 33 768.00 | 240 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 507.00 | | 294 507.00 | 294 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 259.00 | 2 358 012.00 | 1 539 247.00 | 3 897 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 549.00 | | 390 549.00 | 390 549.00 |
BN En cours de production de biens | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 979.00 | 133 945.00 | 343 034.00 | 476 979.00 |
BT Marchandises | 1 739 507.00 | 479 422.00 | 1 260 085.00 | 1 739 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 059.00 | 147 637.00 | 4 079 422.00 | 4 227 059.00 |
BZ Autres créances | 1 065 407.00 | 55 147.00 | 1 010 260.00 | 1 065 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 402 396.00 | | 402 396.00 | 402 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 784.00 | 816 151.00 | 7 708 633.00 | 8 524 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 426 860.00 | 3 174 163.00 | 9 252 697.00 | 12 426 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 164.00 | | | 570 164.00 |
CU Autres participations | 566 498.00 | | 566 498.00 | 566 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 133 628.00 | 3 019 757.00 | | 3 133 628.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 533.00 | 113 870.00 | | 196 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 808.00 | 3 685 275.00 | | 3 881 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 892.00 | 1 279 313.00 | | 1 173 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 737.00 | 231 172.00 | | 696 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 103.00 | 1 571 890.00 | | 1 532 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 250.00 | 522 205.00 | | 675 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 27 561.00 | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 1 288 507.00 | 991 999.00 | | 1 288 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 734.00 | 4 624 141.00 | | 5 369 734.00 |
ED (V) | 1 154.00 | 1 292.00 | | 1 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 697.00 | 8 316 134.00 | | 9 252 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 078.00 | 4 106 779.00 | | 4 927 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 885.00 | 450 000.00 | | 553 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 136 813.00 | 2 067 600.00 | 8 204 413.00 | 6 136 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 014 971.00 | 1 446 367.00 | 2 461 338.00 | 1 014 971.00 |
FG Production vendue services | 695 862.00 | 144 830.00 | 840 692.00 | 695 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 847 646.00 | 3 658 797.00 | 11 506 443.00 | 7 847 646.00 |
FM Production stockée | | | 216 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 737 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 593 845.00 | | 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 091.00 | 5 475.00 | | 4 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 792.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | 231 009.00 | | 45 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 542.00 | 231 801.00 | | 45 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 052.00 | 166 009.00 | | 49 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 052.00 | 166 206.00 | | 49 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | 65 595.00 | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 885.00 | -15 234.00 | | -24 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 915 361.00 | 11 728 676.00 | | 11 915 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 828.00 | 11 614 805.00 | | 11 718 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 533.00 | 113 870.00 | | 196 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 009.00 | 67 285.00 | | 106 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 298.00 | | 301 020.00 | 3 692 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 002 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 058.00 | 3 897 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 625.00 | 130 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 433.00 | 2 764 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 426.00 | | 43 638.00 | 113 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 729.00 | | 248 882.00 | 2 539 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 143.00 | | 8 500.00 | 1 039 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 693.00 | 174 325.00 | 47 006.00 | 2 230 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 101.00 | 24 600.00 | 26 625.00 | 83 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 592.00 | 149 725.00 | 20 381.00 | 2 147 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 150.00 | 136 217.00 | | 477 150.00 |
6T Sur comptes clients | 57 663.00 | 89 974.00 | | 57 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 813.00 | 281 338.00 | | 534 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 238.00 | 281 338.00 | 5 425.00 | 540 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 791.00 | 15 061.00 | 17 730.00 | 32 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 103.00 | 1 532 103.00 | | 1 532 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 507.00 | 1 288 507.00 | | 1 288 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 507.00 | | | 294 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 656 895.00 | | | 3 656 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 164.00 | | | 570 164.00 |
VB T. V. A. | 180 027.00 | | | 180 027.00 |
VC Groupe et associés | 361 666.00 | | | 361 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 864.00 | 557 864.00 | | 557 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 027.00 | 191 101.00 | 405 853.00 | 616 027.00 |
VI Groupe et associés | 663 946.00 | 663 946.00 | | 663 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 176.00 | | | 341 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 468.00 | | | 134 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 170.00 | | | 316 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 175.00 | 4 695 720.00 | 1 061 455.00 | 5 757 175.00 |
VW T.V.A. | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369 734.00 | 4 927 078.00 | 423 583.00 | 5 369 734.00 |