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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 76 225.00 | 304 897.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
AP Constructions | 15 024.00 | 14 868.00 | 155.00 | 15 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 6 697.00 | 845.00 | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 193.00 | 182 539.00 | 70 654.00 | 253 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 291.00 | 284 325.00 | 376 966.00 | 661 291.00 |
BT Marchandises | 1 673 844.00 | 260 927.00 | 1 412 917.00 | 1 673 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CF Disponibilités | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 362.00 | 260 927.00 | 1 747 435.00 | 2 008 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 363.00 | 545 252.00 | 2 125 111.00 | 2 670 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
DG Autres réserves | 1 381 458.00 | 1 381 458.00 | | 1 381 458.00 |
DH Report à nouveau | -60 523.00 | | | -60 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 887.00 | -60 523.00 | | 89 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 881.00 | 1 790 994.00 | | 1 880 881.00 |
DP Provisions pour risques | 10 326.00 | 5 467.00 | | 10 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 326.00 | 5 467.00 | | 10 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 496.00 | 66 607.00 | | 67 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 855.00 | 12 570.00 | | 31 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 459.00 | 33 772.00 | | 35 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | 59 148.00 | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 33 421.00 | 22 809.00 | | 33 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 853.00 | 194 907.00 | | 233 853.00 |
ED (V) | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 111.00 | 1 991 441.00 | | 2 125 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 406.00 | 90 327.00 | 79.00 | 90 406.00 |
VW T.V.A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 998.00 | 201 998.00 | | 201 998.00 |