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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 042.00 | 185.00 | 4 227.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 76 225.00 | 304 897.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
AP Constructions | 15 024.00 | 15 018.00 | 5.00 | 15 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 600.00 | 409.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 259.00 | 227 893.00 | 25 365.00 | 253 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 058.00 | 330 780.00 | 331 277.00 | 662 058.00 |
BT Marchandises | 1 565 616.00 | 216 230.00 | 1 349 386.00 | 1 565 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 779 068.00 | | 779 068.00 | 779 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 904.00 | 216 230.00 | 2 155 674.00 | 2 371 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 962.00 | 547 011.00 | 2 486 951.00 | 3 033 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
DG Autres réserves | 1 446 555.00 | 1 410 821.00 | | 1 446 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 548.00 | 35 733.00 | | 117 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 163.00 | 1 916 615.00 | | 2 034 163.00 |
DP Provisions pour risques | 14 439.00 | 2 500.00 | | 14 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 439.00 | 2 500.00 | | 14 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 210.00 | 124 249.00 | | 140 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 976.00 | 27 777.00 | | 104 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 908.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 215.00 | 31 598.00 | | 138 215.00 |
EA Autres dettes | 54 946.00 | 14 929.00 | | 54 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 348.00 | 225 463.00 | | 438 348.00 |
ED (V) | | 210.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 951.00 | 2 144 789.00 | | 2 486 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 102.00 | | | 662 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 662 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | 276 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 673.00 | | | 276 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 734.00 | 15 865.00 | 43.00 | 238 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 31.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 723.00 | 15 834.00 | 43.00 | 234 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 11 940.00 | | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 128.00 | | 29 898.00 | 246 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 353.00 | | 29 898.00 | 322 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 853.00 | 11 940.00 | 29 898.00 | 324 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 940.00 | 29 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VI Groupe et associés | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 970.00 | 26 891.00 | 79.00 | 26 970.00 |
VW T.V.A. | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 372.00 | 333 372.00 | | 333 372.00 |