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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 4 088.00 | 138.00 | 4 227.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 76 225.00 | 304 897.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
AP Constructions | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 703.00 | 307.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 259.00 | 240 643.00 | 12 616.00 | 253 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 058.00 | 343 684.00 | 318 374.00 | 662 058.00 |
BT Marchandises | 1 082 915.00 | 137 975.00 | 944 939.00 | 1 082 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 1 338 783.00 | | 1 338 783.00 | 1 338 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 368.00 | 137 975.00 | 2 304 392.00 | 2 442 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 426.00 | 481 660.00 | 2 622 766.00 | 3 104 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 023.00 | 130 023.00 | | 130 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
DG Autres réserves | 1 564 103.00 | 1 446 555.00 | | 1 564 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 432.00 | 117 548.00 | | 182 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 595.00 | 2 034 163.00 | | 2 216 595.00 |
DP Provisions pour risques | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 605.00 | 140 210.00 | | 50 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 104 976.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 29 419.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 937.00 | 108 795.00 | | 145 937.00 |
EA Autres dettes | 158 988.00 | 54 946.00 | | 158 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 730.00 | 438 348.00 | | 391 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 766.00 | 2 486 951.00 | | 2 622 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 058.00 | | | 662 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 556.00 | 12 903.00 | | 254 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 47.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 514.00 | 12 857.00 | | 250 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VI Groupe et associés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 678.00 | 20 599.00 | 79.00 | 20 678.00 |
VW T.V.A. | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 731.00 | 389 731.00 | | 389 731.00 |