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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 812.00 | 14 511.00 | 28 301.00 | 42 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 500.00 | 19 841.00 | 37 659.00 | 57 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 120 984.00 | | 120 984.00 | 120 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 021.00 | 19 841.00 | 300 180.00 | 320 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 508.00 | 54 462.00 | | 54 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | 44 546.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 111 513.00 | 112 208.00 | | 111 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 639.00 | 17 990.00 | | 25 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 812.00 | 87 475.00 | | 60 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | 84 156.00 | | 100 036.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 667.00 | 189 621.00 | | 188 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 180.00 | 301 829.00 | | 300 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 712.00 | 174 803.00 | | 168 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 430.00 | | 711 430.00 | 711 430.00 |
FG Production vendue services | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 699.00 | | 871 699.00 | 871 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 51.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 51.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -51.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 643.00 | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 659.00 | 808 810.00 | | 872 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 854.00 | 764 265.00 | | 828 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 805.00 | 44 546.00 | | 43 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 529.00 | | 15 110.00 | 54 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 57 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 43 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | | 14 911.00 | 40 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | 199.00 | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 429.00 | 4 551.00 | 12 140.00 | 27 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | 4 551.00 | 12 140.00 | 22 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 639.00 | 5 684.00 | 19 956.00 | 25 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 735.00 | 102 377.00 | 9 358.00 | 111 735.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 667.00 | 168 712.00 | 19 956.00 | 188 667.00 |