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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 513.00 | 29 058.00 | 26 455.00 | 55 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 355.00 | 34 388.00 | 35 967.00 | 70 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 566.00 | | 111 566.00 | 111 566.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 794.00 | | 250 794.00 | 250 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 149.00 | 34 388.00 | 286 761.00 | 321 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 413.00 | 54 513.00 | | 54 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 888.00 | 28 800.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 80 501.00 | 96 513.00 | | 80 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 001.00 | 19 956.00 | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 55 507.00 | | 58 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 536.00 | 105 700.00 | | 117 536.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 8 000.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 260.00 | 189 162.00 | | 206 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 761.00 | 285 675.00 | | 286 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 772.00 | 174 978.00 | | 188 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 692.00 | | 596 692.00 | 596 692.00 |
FG Production vendue services | 169 699.00 | | 169 699.00 | 169 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 392.00 | | 766 392.00 | 766 392.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 674.00 | 34.00 | | 13 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 830.00 | 34.00 | | 13 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 163.00 | -34.00 | | -12 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 3 974.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 095.00 | 866 154.00 | | 768 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 208.00 | 837 354.00 | | 755 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 888.00 | 28 800.00 | | 12 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 508.00 | 6 365.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 653.00 | | 12 974.00 | 57 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 70 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 56 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 452.00 | | 12 974.00 | 43 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 8 075.00 | 118.00 | 26 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 740.00 | 8 075.00 | 118.00 | 21 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 740.00 | 8 251.00 | 17 489.00 | 25 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 524.00 | 152 525.00 | | 152 524.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 260.00 | 188 772.00 | 17 489.00 | 206 260.00 |