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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 503.00 | 38 416.00 | 21 087.00 | 59 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 345.00 | 43 746.00 | 30 599.00 | 74 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 187 699.00 | | 187 699.00 | 187 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 009.00 | | 261 009.00 | 261 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 354.00 | 43 746.00 | 291 608.00 | 335 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 501.00 | 54 413.00 | | 55 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 524.00 | 12 888.00 | | 13 524.00 |
DL TOTAL (I) | 82 225.00 | 80 501.00 | | 82 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 749.00 | 26 001.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 58 653.00 | | 47 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 178.00 | 117 536.00 | | 136 178.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | 4 071.00 | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 383.00 | 206 260.00 | | 209 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 608.00 | 286 761.00 | | 291 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 385.00 | | 761 385.00 | 761 385.00 |
FG Production vendue services | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 209.00 | | 911 209.00 | 911 209.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 1 824.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 216.00 | 768 095.00 | | 911 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 692.00 | 755 208.00 | | 897 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 524.00 | 12 888.00 | | 13 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 355.00 | 3 990.00 | | 70 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 153.00 | 3 990.00 | | 56 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 388.00 | 9 358.00 | | 34 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 9 358.00 | | 29 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 489.00 | 8 365.00 | 9 124.00 | 17 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 718.00 | 46 719.00 | | 46 718.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 383.00 | 200 259.00 | 9 124.00 | 209 383.00 |