| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 488 940.00 | | 488 940.00 | 488 940.00 |
AP Constructions | 909 702.00 | 572 753.00 | 336 949.00 | 909 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 555.00 | 54 195.00 | 3 360.00 | 57 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 936.00 | 116 443.00 | 71 493.00 | 187 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 083.00 | 747 341.00 | 900 741.00 | 1 648 083.00 |
BT Marchandises | 1 547 785.00 | 23 327.00 | 1 524 458.00 | 1 547 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 779.00 | 6 179.00 | 57 600.00 | 63 779.00 |
BZ Autres créances | 161 383.00 | | 161 383.00 | 161 383.00 |
CF Disponibilités | 450 780.00 | | 450 780.00 | 450 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 302.00 | 29 506.00 | 2 195 796.00 | 2 225 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 385.00 | 776 847.00 | 3 096 538.00 | 3 873 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 869.00 | 1 122 684.00 | | 1 177 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 946.00 | 75 185.00 | | 257 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 815.00 | 1 472 869.00 | | 1 710 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 680.00 | 346 736.00 | | 260 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 726.00 | 47 466.00 | | 54 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | 35 925.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 445.00 | 769 890.00 | | 749 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 708.00 | 168 649.00 | | 268 708.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 217.00 | 21 797.00 | | 23 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 823.00 | 1 390 462.00 | | 1 362 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 538.00 | 2 886 231.00 | | 3 096 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 376.00 | 1 130 560.00 | | 1 192 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 857.00 | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079 416.00 | | 6 079 416.00 | 6 079 416.00 |
FG Production vendue services | 419 377.00 | | 419 377.00 | 419 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 792.00 | | 6 498 792.00 | 6 498 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 33 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 035.00 | 28 467.00 | | 32 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 871.00 | 24 636.00 | | 32 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 8 460.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 8 510.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 459.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 464.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 8 047.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 810.00 | 23 116.00 | | 111 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 608.00 | 4 874 668.00 | | 6 553 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 662.00 | 4 799 483.00 | | 6 295 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 946.00 | 75 185.00 | | 257 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 775.00 | | 8 215.00 | 1 643 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 1 648 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 1 644 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 825.00 | | 8 215.00 | 1 639 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 313.00 | 45 936.00 | 3 907.00 | 705 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 363.00 | 45 936.00 | 3 907.00 | 701 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 150.00 | | | 150.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 926.00 | 23 327.00 | 19 926.00 | 19 926.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 105.00 | 23 327.00 | 19 926.00 | 26 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 005.00 | 23 327.00 | 19 926.00 | 49 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 327.00 | 19 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 445.00 | 749 445.00 | | 749 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UX Autres créances clients | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 902.00 | 89 456.00 | 146 012.00 | 259 902.00 |
VI Groupe et associés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 236.00 | 226 236.00 | | 226 236.00 |
VW T.V.A. | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 276.00 | 1 189 829.00 | 146 012.00 | 1 360 276.00 |