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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 040.00 | 19 404.00 | 1 636.00 | 21 040.00 |
AN Terrains | 488 940.00 | | 488 940.00 | 488 940.00 |
AP Constructions | 909 702.00 | 692 655.00 | 217 048.00 | 909 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 725.00 | 62 929.00 | 19 796.00 | 82 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 215.00 | 192 122.00 | 50 093.00 | 242 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 622.00 | 967 109.00 | 777 513.00 | 1 744 622.00 |
BT Marchandises | 1 802 849.00 | 60 179.00 | 1 742 670.00 | 1 802 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
BZ Autres créances | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
CF Disponibilités | 1 016 680.00 | | 1 016 680.00 | 1 016 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 070.00 | 60 179.00 | 2 919 891.00 | 2 980 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 691.00 | 1 027 288.00 | 3 697 403.00 | 4 724 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 338.00 | | | 191 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 970.00 | 1 780 158.00 | | 1 800 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 112.00 | 225 306.00 | | 147 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 421.00 | 2 280 464.00 | | 2 414 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 331 853.00 | 40 630.00 | | 331 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 847.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 077.00 | 819.00 | | 248 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727.00 | 3 000.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 292.00 | 752 190.00 | | 445 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 423.00 | 198 322.00 | | 200 423.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 5 285.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 766.00 | 17 425.00 | | 49 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 983.00 | 1 018 518.00 | | 1 282 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 404.00 | 3 298 983.00 | | 3 697 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 253.00 | 61 356.00 | 2 500.00 | 908 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 390.00 | 1 014.00 | | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 863.00 | 60 342.00 | 2 500.00 | 889 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 292.00 | 445 292.00 | | 445 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 511.00 | 308 053.00 | 24 459.00 | 332 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 541.00 | 160 541.00 | | 160 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 541.00 | 160 541.00 | | 160 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 256.00 | 1 255 797.00 | 24 459.00 | 1 280 256.00 |