| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 480.00 | 20 190.00 | 8 289.00 | 28 480.00 |
AN Terrains | 488 940.00 | | 488 940.00 | 488 940.00 |
AP Constructions | 909 702.00 | 722 630.00 | 187 072.00 | 909 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 695.00 | 70 207.00 | 17 488.00 | 87 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 973.00 | 192 931.00 | 40 042.00 | 232 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 989.00 | 1 005 959.00 | 742 031.00 | 1 747 989.00 |
BN En cours de production de biens | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BT Marchandises | 1 450 478.00 | 59 964.00 | 1 390 514.00 | 1 450 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BZ Autres créances | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CF Disponibilités | 898 212.00 | | 898 212.00 | 898 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 138.00 | 59 964.00 | 2 388 175.00 | 2 448 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 127.00 | 1 065 923.00 | 3 130 205.00 | 4 196 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 083.00 | 1 800 970.00 | | 1 918 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 087.00 | 147 112.00 | | 163 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 508.00 | 2 414 421.00 | | 2 547 508.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 459.00 | 331 853.00 | | 24 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 659.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | 2 727.00 | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 197.00 | 445 292.00 | | 342 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 456.00 | 200 423.00 | | 148 456.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 4 186.00 | | 24 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 222.00 | 49 766.00 | | 34 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 697.00 | 1 282 985.00 | | 582 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 205.00 | 3 697 404.00 | | 3 130 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 622.00 | | 28 512.00 | 1 744 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 145.00 | 1 747 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 145.00 | 1 719 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 040.00 | | 7 440.00 | 21 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 582.00 | | 20 872.00 | 1 723 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 110.00 | 63 994.00 | 25 145.00 | 967 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 404.00 | 787.00 | | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 706.00 | 63 207.00 | 25 145.00 | 947 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 197.00 | 342 197.00 | | 342 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 962.00 | 8 049.00 | 16 913.00 | 24 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 521.00 | 96 321.00 | 200.00 | 96 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 336.00 | 557 424.00 | 16 913.00 | 574 336.00 |