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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 11 580.00 | 2 390.00 | 13 971.00 |
AN Terrains | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AP Constructions | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 365.00 | 256 987.00 | 74 377.00 | 331 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 744.00 | 65 880.00 | 7 864.00 | 73 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 350.00 | 374 060.00 | 89 289.00 | 463 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 984.00 | | 134 984.00 | 134 984.00 |
BN En cours de production de biens | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 857.00 | 4 999.00 | 1 521 857.00 | 1 526 857.00 |
BZ Autres créances | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 197.00 | 4 999.00 | 1 904 197.00 | 1 909 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 547.00 | 379 059.00 | 1 993 487.00 | 2 372 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 352 808.00 | 302 306.00 | | 352 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 039.00 | 50 501.00 | | 62 039.00 |
DL TOTAL (I) | 456 771.00 | 394 731.00 | | 456 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 719.00 | 117 641.00 | | 97 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 759.00 | 459 205.00 | | 417 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 631.00 | 527 519.00 | | 718 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 660.00 | 184 369.00 | | 204 660.00 |
EA Autres dettes | 97 944.00 | 35 493.00 | | 97 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 715.00 | 1 333 006.00 | | 1 536 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 487.00 | 1 727 737.00 | | 1 993 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 715.00 | 1 333 006.00 | | 1 536 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 719.00 | 117 641.00 | | 97 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 713.00 | 58 125.00 | 1 330 839.00 | 1 272 713.00 |
FG Production vendue services | 420 152.00 | | 420 152.00 | 420 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 865.00 | 58 125.00 | 1 750 991.00 | 1 692 865.00 |
FM Production stockée | | | 67 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 624.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 10 731.00 | | 13 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 076.00 | 1 793 919.00 | | 1 824 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 036.00 | 1 743 417.00 | | 1 762 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 039.00 | 50 501.00 | | 62 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 408.00 | 102 342.00 | | 109 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 514.00 | | 18 595.00 | 445 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 463 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | 2 500.00 | 11 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 626.00 | | 16 095.00 | 428 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 990.00 | 35 069.00 | | 338 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 3 002.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 412.00 | 32 067.00 | | 330 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | 324.00 | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | | 324.00 | 5 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 631.00 | 718 631.00 | | 718 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 872.00 | | | 1 520 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VI Groupe et associés | 417 759.00 | 417 759.00 | | 417 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 339.00 | 1 665 683.00 | 4 656.00 | 1 670 339.00 |
VW T.V.A. | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 715.00 | 1 536 715.00 | | 1 536 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 703.00 | 10 463.00 | | 11 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 286.00 | 184 160.00 | | 181 286.00 |
ST Autres comptes | 226 793.00 | 233 047.00 | | 226 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 462.00 | 42 690.00 | | 43 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 482.00 | 105 949.00 | | 74 482.00 |
YT Sous‐traitance | 215 176.00 | 196 101.00 | | 215 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | 4 171.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 498.00 | 14 634.00 | | 14 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 394.00 | 270 566.00 | | 365 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 055.00 | 172 899.00 | | 173 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 719.00 | 676 032.00 | | 666 719.00 |