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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 671.00 | 18 093.00 | 1 577.00 | 19 671.00 |
AN Terrains | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AP Constructions | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 252.00 | 282 958.00 | 55 294.00 | 338 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 052.00 | 69 884.00 | 15 167.00 | 85 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 195.00 | 410 549.00 | 78 645.00 | 489 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
BN En cours de production de biens | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 442.00 | 4 736.00 | 1 513 706.00 | 1 518 442.00 |
BZ Autres créances | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
CF Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 435.00 | 4 736.00 | 1 903 699.00 | 1 908 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 630.00 | 415 286.00 | 1 982 344.00 | 2 397 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 384 847.00 | 352 808.00 | | 384 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 447.00 | 62 039.00 | | 99 447.00 |
DL TOTAL (I) | 526 218.00 | 456 771.00 | | 526 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 735.00 | 97 719.00 | | 71 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 865.00 | 417 759.00 | | 382 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 221.00 | 718 631.00 | | 746 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 077.00 | 204 660.00 | | 255 077.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 97 944.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 126.00 | 1 536 715.00 | | 1 456 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 344.00 | 1 993 487.00 | | 1 982 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 126.00 | 1 536 715.00 | | 1 456 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 735.00 | 97 719.00 | | 71 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 481.00 | 58 555.00 | 1 456 036.00 | 1 397 481.00 |
FG Production vendue services | 469 761.00 | | 469 761.00 | 469 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 243.00 | 58 555.00 | 1 925 798.00 | 1 867 243.00 |
FM Production stockée | | | -9 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 489.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 888.00 | 13 177.00 | | 26 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 208.00 | 1 824 076.00 | | 1 923 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 761.00 | 1 762 036.00 | | 1 823 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 447.00 | 62 039.00 | | 99 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 408.00 | 109 408.00 | | 109 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 350.00 | | 33 365.00 | 463 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 520.00 | | 489 195.00 | 7 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | | 462 918.00 | 7 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 971.00 | | 5 700.00 | 13 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 723.00 | | 25 715.00 | 444 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 1 950.00 | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 060.00 | 36 489.00 | | 374 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 6 513.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 480.00 | 29 976.00 | | 362 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 263.00 | 4 736.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 263.00 | 4 736.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 263.00 | 4 736.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 221.00 | 746 221.00 | | 746 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 773.00 | | | 1 512 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VI Groupe et associés | 382 866.00 | 382 866.00 | | 382 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 271.00 | 1 666 271.00 | | 1 666 271.00 |
VW T.V.A. | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 126.00 | 1 456 126.00 | | 1 456 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |