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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 599.00 | 14 953.00 | 645.00 | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 272.00 | 131 118.00 | 37 154.00 | 168 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 492.00 | 22 066.00 | 8 425.00 | 30 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 020.00 | 168 138.00 | 50 881.00 | 219 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 693.00 | | 145 693.00 | 145 693.00 |
BN En cours de production de biens | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 615.00 | 4 210.00 | 1 156 405.00 | 1 160 615.00 |
BZ Autres créances | 104 951.00 | | 104 951.00 | 104 951.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 509.00 | 4 210.00 | 1 502 298.00 | 1 506 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 529.00 | 172 349.00 | 1 553 180.00 | 1 725 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 497 053.00 | 439 295.00 | | 497 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 552.00 | 87 758.00 | | 15 552.00 |
DL TOTAL (I) | 554 529.00 | 568 977.00 | | 554 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 379.00 | 102 518.00 | | 136 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 260.00 | 173 587.00 | | 200 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 451.00 | 426 875.00 | | 502 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 560.00 | 189 560.00 | | 159 560.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 651.00 | 892 690.00 | | 998 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 180.00 | 1 461 667.00 | | 1 553 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 651.00 | 892 690.00 | | 998 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 379.00 | 102 518.00 | | 136 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 163.00 | 69 608.00 | 1 549 771.00 | 1 480 163.00 |
FG Production vendue services | 426 239.00 | | 426 239.00 | 426 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 403.00 | 69 608.00 | 1 976 011.00 | 1 906 403.00 |
FM Production stockée | | | -7 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 206.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | 8 959.00 | | 2 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 6 099.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 6 099.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -6 099.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 18 783.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 329.00 | 2 045 179.00 | | 1 977 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 776.00 | 1 957 421.00 | | 1 961 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 552.00 | 87 758.00 | | 15 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 724.00 | 117 525.00 | | 125 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 300.00 | | 14 882.00 | 455 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 162.00 | 219 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 771.00 | 15 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 390.00 | 198 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 671.00 | | 699.00 | 19 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 973.00 | | 14 183.00 | 430 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 094.00 | 29 207.00 | 251 162.00 | 390 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | 54.00 | 4 771.00 | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 422.00 | 29 153.00 | 246 390.00 | 370 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 263.00 | 4 210.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 263.00 | 4 210.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 263.00 | 4 210.00 | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 451.00 | 502 451.00 | | 502 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 576.00 | 1 155 576.00 | | 1 155 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 315.00 | 4 725.00 | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
VI Groupe et associés | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VP Divers | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 426.00 | 1 266 045.00 | 9 381.00 | 1 275 426.00 |
VW T.V.A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 651.00 | 998 651.00 | | 998 651.00 |