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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 222 143.00 | | 5 222 143.00 | 5 222 143.00 |
CF Disponibilités | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 821.00 | | 5 280 821.00 | 5 280 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 960.00 | | 5 282 960.00 | 5 282 960.00 |
CU Autres participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | | 590 668.00 | | |
DH Report à nouveau | | 8 716 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 609.00 | 1 196 933.00 | | 1 598 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 585.00 | 10 545 953.00 | | 1 640 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 57 198.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 3 633 938.00 | | | 3 633 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 375.00 | 57 198.00 | | 3 642 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 960.00 | 10 603 152.00 | | 5 282 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 375.00 | 57 198.00 | | 3 642 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 434.00 | | 2 313 434.00 | 2 313 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 434.00 | | 2 313 434.00 | 2 313 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 913 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 350.00 | 751 263.00 | | 844 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 072.00 | 2 799 088.00 | | 3 318 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 462.00 | 1 602 155.00 | | 1 719 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 609.00 | 1 196 933.00 | | 1 598 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VC Groupe et associés | 5 172 021.00 | | | 5 172 021.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 938.00 | 3 633 938.00 | | 3 633 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 143.00 | 5 222 143.00 | | 5 222 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 375.00 | 3 642 375.00 | | 3 642 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -2 995.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | 4 428.00 | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | -200.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 845 268.00 | 828 349.00 | | 845 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 623.00 | 21 309.00 | | 24 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 623.00 | 18 314.00 | | 24 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 688.00 | 415 059.00 | | 462 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 673.00 | 157 497.00 | | 178 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 489.00 | 832 578.00 | | 850 489.00 |