| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 924.00 | | 349 924.00 | 349 924.00 |
BZ Autres créances | 10 753 386.00 | | 10 753 386.00 | 10 753 386.00 |
CF Disponibilités | 2 137 353.00 | | 2 137 353.00 | 2 137 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 240 955.00 | | 13 240 955.00 | 13 240 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 094.00 | | 13 243 094.00 | 13 243 094.00 |
CU Autres participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120 503.00 | 2 685 621.00 | | 3 120 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 479.00 | 2 727 597.00 | | 3 162 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 121.00 | 143 647.00 | | 89 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | 5 308.00 | | 1 972.00 |
EA Autres dettes | 9 989 521.00 | 8 168 368.00 | | 9 989 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 080 615.00 | 8 317 323.00 | | 10 080 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 243 094.00 | 11 044 921.00 | | 13 243 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 080 615.00 | 8 317 323.00 | | 10 080 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 388.00 | | 3 724 388.00 | 3 724 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 388.00 | | 3 724 388.00 | 3 724 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 538 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 504.00 | 1 256 304.00 | | 1 204 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 071.00 | 4 922 544.00 | | 5 263 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 568.00 | 2 236 922.00 | | 2 142 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120 503.00 | 2 685 621.00 | | 3 120 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
UX Autres créances clients | 349 924.00 | 349 924.00 | | 349 924.00 |
VB T. V. A. | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
VC Groupe et associés | 10 620 010.00 | 10 620 010.00 | | 10 620 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 989 521.00 | 9 989 521.00 | | 9 989 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 103 311.00 | 11 103 311.00 | | 11 103 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 615.00 | 10 080 615.00 | | 10 080 615.00 |