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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 907.00 | | 332 907.00 | 332 907.00 |
BZ Autres créances | 7 816 271.00 | | 7 816 271.00 | 7 816 271.00 |
CF Disponibilités | 339 332.00 | | 339 332.00 | 339 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 757.00 | | 8 488 757.00 | 8 488 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 895.00 | | 8 490 895.00 | 8 490 895.00 |
CU Autres participations | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | | 3 378 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 008.00 | 1 629 682.00 | | 2 143 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 984.00 | 5 050 400.00 | | 2 184 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 627.00 | 82 016.00 | | 1 049 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 4 296.00 | | 5 636.00 |
EA Autres dettes | 5 250 648.00 | 1 513 547.00 | | 5 250 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 911.00 | 1 599 859.00 | | 6 305 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 895.00 | 6 650 259.00 | | 8 490 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 305 911.00 | 1 599 859.00 | | 6 305 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 353.00 | | 3 181 353.00 | 3 181 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 353.00 | | 3 181 353.00 | 3 181 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -461.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553 809.00 | 1 126 163.00 | | 1 553 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 926.00 | 3 591 929.00 | | 4 636 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 917.00 | 1 962 246.00 | | 2 493 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 008.00 | 1 629 682.00 | | 2 143 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 2 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 627.00 | 1 049 627.00 | | 1 049 627.00 |
UX Autres créances clients | 332 907.00 | 332 907.00 | | 332 907.00 |
VB T. V. A. | 118 702.00 | 118 702.00 | | 118 702.00 |
VC Groupe et associés | 7 697 568.00 | 7 697 568.00 | | 7 697 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 648.00 | 5 250 648.00 | | 5 250 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 178.00 | 8 149 178.00 | | 8 149 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 911.00 | 6 305 911.00 | | 6 305 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | 4 385.00 | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 320.00 | 315.00 | | 320.00 |
YT Sous‐traitance | 870 939.00 | 820 680.00 | | 870 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 073.00 | -739.00 | | 37 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 073.00 | -739.00 | | 37 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 268.00 | 553 036.00 | | 636 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 815.00 | 168 001.00 | | 13 815.00 |
ZE Dividendes | 5 008 424.00 | | | 5 008 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 783.00 | 825 380.00 | | 875 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |