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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 105 063.00 | 770 252.00 | 334 812.00 | 1 105 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 027.00 | 783 253.00 | 89 773.00 | 873 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 601.00 | 65 966.00 | 635.00 | 66 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 296.00 | 1 623 558.00 | 601 739.00 | 2 225 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 831.00 | | 462 831.00 | 462 831.00 |
BZ Autres créances | 1 787 174.00 | | 1 787 174.00 | 1 787 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 004.00 | | 2 250 004.00 | 2 250 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 301.00 | 1 623 558.00 | 2 851 743.00 | 4 475 301.00 |
CU Autres participations | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 639 168.00 | 2 639 168.00 | | 2 639 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 493 395.00 | 493 394.00 | | 493 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 020.00 | -1 919 739.00 | | -1 349 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 673.00 | 570 719.00 | | 695 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 016.00 | 1 788 343.00 | | 2 484 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 55 871.00 | | 60 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 579.00 | 45 982.00 | | 62 579.00 |
EA Autres dettes | 244 188.00 | 116 032.00 | | 244 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 727.00 | 217 886.00 | | 367 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 743.00 | 2 006 229.00 | | 2 851 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 506.00 | | 1 270 506.00 | 1 270 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 506.00 | | 1 270 506.00 | 1 270 506.00 |
FQ Autres produits | | | 190 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 711.00 | 1 339 130.00 | | 1 495 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 038.00 | 768 410.00 | | 800 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 673.00 | 570 719.00 | | 695 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 296.00 | | | 2 225 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 691.00 | | | 2 044 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 304.00 | 116 254.00 | | 1 507 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 217.00 | 116 254.00 | | 1 503 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 960.00 | 60 960.00 | | 60 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 031.00 | 244 031.00 | | 244 031.00 |
UX Autres créances clients | 462 831.00 | | | 462 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 822.00 | | | 1 616 822.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 004.00 | 2 250 004.00 | | 2 250 004.00 |
VW T.V.A. | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 727.00 | 367 727.00 | | 367 727.00 |