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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 332.00 | 4 087.00 | 15 245.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 691.00 | 2 044 076.00 | 615.00 | 2 044 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 296.00 | 2 048 163.00 | 177 134.00 | 2 225 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 636.00 | | 367 636.00 | 367 636.00 |
BZ Autres créances | 4 700 399.00 | | 4 700 399.00 | 4 700 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 035.00 | | 5 068 035.00 | 5 068 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 331.00 | 2 048 163.00 | 5 245 168.00 | 7 293 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 592 937.00 | 4 923 930.00 | | 4 592 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 937.00 | 4 923 930.00 | | 4 592 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 2 730.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 708.00 | 46 221.00 | | 54 708.00 |
EA Autres dettes | 590 804.00 | 544 676.00 | | 590 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 231.00 | 593 627.00 | | 652 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 168.00 | 5 517 556.00 | | 5 245 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 304 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 973.00 | 211 591.00 | | 252 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 403.00 | 1 534 326.00 | | 1 527 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 761.00 | 970 835.00 | | 825 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 642.00 | 563 492.00 | | 701 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 023.00 | | | 2 064 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 691.00 | | | 2 044 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 793.00 | 332 793.00 | | 332 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 636.00 | | | 367 636.00 |
VC Groupe et associés | 4 530 215.00 | | | 4 530 215.00 |
VI Groupe et associés | 258 011.00 | 258 011.00 | | 258 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 035.00 | | | 5 068 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 231.00 | 652 231.00 | | 652 231.00 |