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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 105 063.00 | 914 377.00 | 190 687.00 | 1 105 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 027.00 | 823 123.00 | 49 903.00 | 873 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 601.00 | 66 285.00 | 315.00 | 66 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 296.00 | 1 807 872.00 | 417 424.00 | 2 225 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 964 825.00 | | 3 964 825.00 | 3 964 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 825.00 | | 3 964 825.00 | 3 964 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 122.00 | 1 807 872.00 | 4 382 249.00 | 6 190 122.00 |
CU Autres participations | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 639 168.00 | 2 639 168.00 | | 2 639 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 523.00 | 4 800.00 | | 11 523.00 |
DG Autres réserves | 621 115.00 | 493 395.00 | | 621 115.00 |
DH Report à nouveau | | -653 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 140.00 | 787 790.00 | | 565 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 945.00 | 3 271 806.00 | | 3 836 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 169.00 | 105 739.00 | | 47 169.00 |
EA Autres dettes | 486 600.00 | 250 859.00 | | 486 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 304.00 | 368 133.00 | | 545 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 249.00 | 3 639 938.00 | | 4 382 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 982.00 | | 1 300 982.00 | 1 300 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 982.00 | | 1 300 982.00 | 1 300 982.00 |
FQ Autres produits | | | 177 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 568.00 | 6 621.00 | | 242 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 638.00 | 1 490 560.00 | | 1 580 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 498.00 | 702 770.00 | | 1 015 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 140.00 | 787 790.00 | | 565 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 296.00 | | | 2 225 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 691.00 | | | 2 044 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 454.00 | 91 418.00 | | 1 716 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 367.00 | 91 418.00 | | 1 712 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 031.00 | 244 031.00 | | 244 031.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VC Groupe et associés | 3 756 299.00 | 3 756 299.00 | | 3 756 299.00 |
VI Groupe et associés | 242 570.00 | 242 570.00 | | 242 570.00 |
VP Divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 543.00 | 164 543.00 | | 164 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 825.00 | 3 964 825.00 | | 3 964 825.00 |
VW T.V.A. | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 304.00 | 545 304.00 | | 545 304.00 |