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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 12 341.00 | -12 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 970.00 | 34 921.00 | 15 049.00 | 49 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 030.00 | 47 262.00 | 28 768.00 | 76 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 117.00 | 120.00 | 42 998.00 | 43 117.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CF Disponibilités | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 025.00 | 120.00 | 122 906.00 | 123 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 599.00 | 47 382.00 | 152 217.00 | 199 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 019.00 | 45 499.00 | | 54 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 966.00 | 9 281.00 | | 8 966.00 |
DL TOTAL (I) | 71 369.00 | 62 403.00 | | 71 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 3 613.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 10 533.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 537.00 | 90 507.00 | | 63 537.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 849.00 | 104 652.00 | | 80 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 217.00 | 167 055.00 | | 152 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 849.00 | 104 652.00 | | 80 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 506.00 | | 293 506.00 | 293 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 506.00 | | 293 506.00 | 293 506.00 |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 173.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 173.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 490.00 | -173.00 | | 13 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 1 328.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 870.00 | 301 671.00 | | 310 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 904.00 | 292 390.00 | | 301 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 966.00 | 9 281.00 | | 8 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861.00 | 1 401.00 | | 45 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | 1 401.00 | | 45 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VW T.V.A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |