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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 900.00 | 53 212.00 | 4 688.00 | 57 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 882.00 | 53 212.00 | 25 670.00 | 78 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 296.00 | | 275 296.00 | 275 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 178.00 | 53 212.00 | 300 966.00 | 354 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 388.00 | 99 788.00 | | 107 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 7 600.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 128 381.00 | 115 775.00 | | 128 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 27 795.00 | | 18 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 215.00 | 68 219.00 | | 99 215.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 6.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 586.00 | 96 716.00 | | 172 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 966.00 | 212 488.00 | | 300 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 586.00 | 96 716.00 | | 172 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 341.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 329.00 | 290 855.00 | | 260 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 720.00 | 283 255.00 | | 247 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 7 600.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 570.00 | | 5 200.00 | 82 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 888.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 78 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 900.00 | | 3 000.00 | 54 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | 2 200.00 | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 910.00 | 56 959.00 | 54 657.00 | 50 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | 56 959.00 | 54 657.00 | 50 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 327.00 | 178 327.00 | | 178 327.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 421.00 | 189 421.00 | | 189 421.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |