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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 12 341.00 | -12 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 970.00 | 34 883.00 | 18 087.00 | 52 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 030.00 | 47 224.00 | 31 806.00 | 79 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 420.00 | 120.00 | 54 301.00 | 54 420.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 279.00 | 120.00 | 157 159.00 | 157 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 309.00 | 47 344.00 | 188 965.00 | 236 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 985.00 | 54 019.00 | | 62 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 216.00 | 8 966.00 | | 21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 92 585.00 | 71 369.00 | | 92 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 540.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | 13 972.00 | | 24 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 911.00 | 63 537.00 | | 68 911.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 2 799.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 380.00 | 80 849.00 | | 96 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 965.00 | 152 217.00 | | 188 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 380.00 | 80 849.00 | | 96 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 429.00 | | 338 429.00 | 338 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 429.00 | | 338 429.00 | 338 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 2 533.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 046.00 | 310 870.00 | | 341 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 830.00 | 301 904.00 | | 319 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 216.00 | 8 966.00 | | 21 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 030.00 | | 3 000.00 | 76 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 970.00 | | 3 000.00 | 49 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 262.00 | 2 089.00 | 2 127.00 | 47 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 262.00 | 2 089.00 | 2 127.00 | 47 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |