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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
AN Terrains | 827 913.00 | 45 195.00 | 782 717.00 | 827 913.00 |
AP Constructions | 294 165.00 | 281 845.00 | 12 320.00 | 294 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 501.00 | 30 027.00 | 13 474.00 | 43 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 594.00 | 107 163.00 | 37 431.00 | 144 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 713.00 | 464 634.00 | 971 079.00 | 1 435 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 310.00 | | 147 310.00 | 147 310.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 151.00 | | 278 151.00 | 278 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 864.00 | 464 634.00 | 1 249 231.00 | 1 713 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 922.00 | 575 922.00 | | 575 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
DG Autres réserves | 734 557.00 | 734 557.00 | | 734 557.00 |
DH Report à nouveau | -632 120.00 | -628 793.00 | | -632 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 492.00 | -3 327.00 | | -7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 875 821.00 | 883 314.00 | | 875 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 800.00 | 1 753.00 | | 13 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 415.00 | 183 749.00 | | 201 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 2 225.00 | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 12 291.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 141 672.00 | 162 849.00 | | 141 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 698.00 | 3 750.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 409.00 | 366 618.00 | | 373 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 231.00 | 1 249 932.00 | | 1 249 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 784.00 | 99 735.00 | | 80 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 276.00 | 103 062.00 | | 88 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 492.00 | -3 327.00 | | -7 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 046.00 | 343 046.00 | | 343 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 900.00 | 4 543.00 | 9 257.00 | 13 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 409.00 | 364 152.00 | 9 257.00 | 373 409.00 |