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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 312 407.00 | 488 685.00 | 823 722.00 | 1 312 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 567 512.00 | | 1 567 512.00 | 1 567 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 958 949.00 | 489 089.00 | 2 469 859.00 | 2 958 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 035 405.00 | 40 320.00 | 995 085.00 | 1 035 405.00 |
084 Disponibilités | 622 317.00 | | 622 317.00 | 622 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 697 630.00 | 40 320.00 | 1 657 310.00 | 1 697 630.00 |
110 Total général Actif | 4 656 578.00 | 529 409.00 | 4 127 169.00 | 4 656 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 906 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 734 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -639 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 392 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 256 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 458 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 127 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 766.00 | | | 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 521 000.00 | | | 1 521 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 435 713.00 | | | 1 435 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 523 235.00 | | | 1 523 235.00 |