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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 319 554.00 | 499 814.00 | 819 739.00 | 1 319 554.00 |
040 Immobilisations financières | 1 567 512.00 | | 1 567 512.00 | 1 567 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 966 094.00 | 500 218.00 | 2 465 877.00 | 2 966 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
072 Créances – Autres | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 088 975.00 | 107 799.00 | 981 176.00 | 1 088 975.00 |
084 Disponibilités | 1 136 824.00 | | 1 136 824.00 | 1 136 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 277 279.00 | 107 799.00 | 2 169 480.00 | 2 277 279.00 |
110 Total général Actif | 5 243 373.00 | 608 016.00 | 4 635 356.00 | 5 243 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 906 326.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 709.00 | |
132 Autres réserves | | | 734 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 714 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 611 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 003 464.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 256 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 635 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
230 Autres produits | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
252 Charges sociales | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 823.00 | | | -56 823.00 |
280 Produits financiers | 782 163.00 | | | 782 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
294 Charges financières | 114 275.00 | | | 114 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 611 065.00 | | | 611 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 209 106.00 | | | 1 209 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 958 948.00 | | | 2 958 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |