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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 276.00 | 23 687.00 | 588.00 | 24 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 549.00 | 62 425.00 | 97 124.00 | 159 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 048.00 | 173 049.00 | 104 000.00 | 277 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 968.00 | | 250 968.00 | 250 968.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 968.00 | 814.00 | 874 154.00 | 874 968.00 |
CF Disponibilités | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 919.00 | 814.00 | 1 173 105.00 | 1 173 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 967.00 | 173 863.00 | 1 277 104.00 | 1 450 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 724.00 | | | 336 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 799.00 | | | 1 034 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 104.00 | | | 1 277 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 756.00 | | | 222 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 740.00 | | 23 757.00 | 338 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 448.00 | 277 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 134.00 | 86 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 314.00 | 183 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 040.00 | | 22 099.00 | 207 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 1 658.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 655.00 | 20 895.00 | 75 501.00 | 227 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 070.00 | | 40 134.00 | 127 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 585.00 | 20 895.00 | 35 367.00 | 100 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 250 968.00 | | | 250 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 798.00 | 5 249.00 | 19 549.00 | 24 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 754.00 | 271 466.00 | 6 288.00 | 277 754.00 |
VW T.V.A. | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 305.00 | 222 756.00 | 19 549.00 | 242 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
ST Autres comptes | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YT Sous‐traitance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 221.00 | | | 169 221.00 |