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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 569.00 | 25 389.00 | 3 180.00 | 28 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 247.00 | 90 256.00 | 79 991.00 | 170 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 040.00 | 202 581.00 | 89 459.00 | 292 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
BZ Autres créances | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 234.00 | | 510 234.00 | 510 234.00 |
CF Disponibilités | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 150.00 | | 816 150.00 | 816 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 190.00 | 202 581.00 | 905 609.00 | 1 108 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
DG Autres réserves | 535 342.00 | 960 000.00 | | 535 342.00 |
DH Report à nouveau | | 8 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 988.00 | 425 029.00 | | 199 988.00 |
DL TOTAL (I) | 801 816.00 | 1 459 829.00 | | 801 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027.00 | 19 549.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 1 699.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | 12 226.00 | | 16 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 449.00 | 184 381.00 | | 73 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 792.00 | 217 855.00 | | 103 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 609.00 | 1 677 684.00 | | 905 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 792.00 | 217 855.00 | | 103 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 937.00 | | 8 284.00 | 287 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 292 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 198 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 713.00 | | 8 284.00 | 194 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 496.00 | 17 266.00 | 4 181.00 | 189 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 561.00 | 17 266.00 | 4 181.00 | 102 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 478.00 | 189 478.00 | | 189 478.00 |
VW T.V.A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 6 729.00 | | 9 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 142.00 | 60 148.00 | | 43 142.00 |
ST Autres comptes | 66 095.00 | 114 032.00 | | 66 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 730.00 | 55 055.00 | | 54 730.00 |
YT Sous‐traitance | 7 283.00 | 1 170.00 | | 7 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 3 621.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 297.00 | 10 350.00 | | 12 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 600.00 | | | 198 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
ZE Dividendes | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 251.00 | 230 405.00 | | 171 251.00 |