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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 339.00 | 24 539.00 | 1 800.00 | 26 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 374.00 | 78 021.00 | 90 353.00 | 168 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 937.00 | 189 496.00 | 98 441.00 | 287 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277 444.00 | | 1 277 444.00 | 1 277 444.00 |
CF Disponibilités | 131 306.00 | | 131 306.00 | 131 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 441.00 | | 1 580 441.00 | 1 580 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 378.00 | 189 496.00 | 1 678 882.00 | 1 868 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 029.00 | | | 425 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 829.00 | | | 1 459 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 882.00 | | | 1 678 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 048.00 | | 15 878.00 | 277 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 287 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 194 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 825.00 | | 15 878.00 | 183 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 049.00 | 17 531.00 | 1 083.00 | 173 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 113.00 | 17 531.00 | 1 083.00 | 86 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UG ‐ Financières | | | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 979.00 | 171 691.00 | 6 288.00 | 177 979.00 |
VW T.V.A. | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 053.00 | 219 053.00 | | 219 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
ST Autres comptes | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 405.00 | | | 230 405.00 |