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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 17 362.00 | 599.00 | 17 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 850.00 | 19 251.00 | 599.00 | 19 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 841.00 | 19 251.00 | 174 590.00 | 193 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -10 781.00 | | | -10 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 081.00 | | | 161 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 081.00 | | | 161 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
FG Production vendue services | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 913.00 | | 172 913.00 | 172 913.00 |
FM Production stockée | | | -32 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 28 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 134.00 | 117.00 | | 19 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 245.00 | 117.00 | | 17 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VP Divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 607.00 | | | 77 607.00 |