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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 17 479.00 | 482.00 | 17 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 850.00 | 19 368.00 | 482.00 | 19 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 134.00 | | 112 134.00 | 112 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CF Disponibilités | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 970.00 | 19 368.00 | 192 602.00 | 211 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -9 359.00 | | | -9 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552.00 | | | -13 552.00 |
DL TOTAL (I) | -44.00 | | | -44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 646.00 | | | 192 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 602.00 | | | 192 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
FG Production vendue services | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
FM Production stockée | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 36 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 552.00 | | | -13 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 251.00 | 117.00 | | 19 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 117.00 | | 17 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VW T.V.A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
ST Autres comptes | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
YT Sous‐traitance | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |