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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 091.00 | 14 310.00 | 1 782.00 | 16 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 980.00 | 16 199.00 | 1 782.00 | 17 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 044.00 | 9 455.00 | 86 589.00 | 96 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 658.00 | 9 455.00 | 132 202.00 | 141 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 638.00 | 25 654.00 | 133 984.00 | 159 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -29 958.00 | | | -29 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 984.00 | | | 133 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 782.00 | | 15 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | 782.00 | | 13 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VW T.V.A. | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 597.00 | 109 597.00 | 20 000.00 | 129 597.00 |