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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 822.00 | 33 280.00 | 9 541.00 | 42 822.00 |
AP Constructions | 268 916.00 | 183 910.00 | 85 005.00 | 268 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 310.00 | 97 156.00 | 20 154.00 | 117 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 037.00 | 383 389.00 | 113 648.00 | 497 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 763.00 | 697 736.00 | 266 027.00 | 963 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BT Marchandises | 598 931.00 | | 598 931.00 | 598 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 203.00 | | 597 203.00 | 597 203.00 |
BZ Autres créances | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
CF Disponibilités | 748 062.00 | | 748 062.00 | 748 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 484.00 | | 2 200 484.00 | 2 200 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 248.00 | 697 736.00 | 2 466 512.00 | 3 164 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 378 142.00 | | | 378 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 524 118.00 | | | 524 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 441.00 | | | 274 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 044.00 | | | 1 328 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 553.00 | | | 265 553.00 |
EA Autres dettes | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 394.00 | | | 1 942 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 512.00 | | | 2 466 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 394.00 | | | 1 924 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 016 571.00 | 128 812.00 | 13 145 383.00 | 13 016 571.00 |
FD Production vendue biens | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FG Production vendue services | 317 902.00 | | 317 902.00 | 317 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 336 736.00 | 128 812.00 | 13 465 549.00 | 13 336 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 511 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 461.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 498 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 440.00 | | | -8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 511 320.00 | | | 13 511 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 510 544.00 | | | 13 510 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 068.00 | | | 928 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 741.00 | | | 854 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 274.00 | 82 462.00 | | 615 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 773.00 | 6 507.00 | | 26 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 501.00 | 75 954.00 | | 588 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 376 770.00 | | | 376 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 045.00 | 1 328 045.00 | | 1 328 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
UX Autres créances clients | 597 203.00 | | | 597 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VI Groupe et associés | 274 441.00 | 274 441.00 | | 274 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VW T.V.A. | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 394.00 | 1 924 394.00 | | 1 924 394.00 |