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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 743.00 | 22 240.00 | 4 502.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 268 916.00 | 213 475.00 | 55 440.00 | 268 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 000.00 | 102 431.00 | 10 568.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 110.00 | 427 538.00 | 63 572.00 | 491 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 507.00 | 765 685.00 | 171 821.00 | 937 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BT Marchandises | 758 795.00 | | 758 795.00 | 758 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 678.00 | | 570 678.00 | 570 678.00 |
BZ Autres créances | 237 260.00 | | 237 260.00 | 237 260.00 |
CF Disponibilités | 237 106.00 | | 237 106.00 | 237 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 293.00 | | 1 900 293.00 | 1 900 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 800.00 | 765 685.00 | 2 072 115.00 | 2 837 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 351 290.00 | 378 918.00 | | 351 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | -27 627.00 | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 531 279.00 | 496 490.00 | | 531 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 9 203.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 339.00 | 111 940.00 | | 247 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 199.00 | 1 239 912.00 | | 1 044 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 616.00 | 256 742.00 | | 205 616.00 |
EA Autres dettes | 41 979.00 | 41 003.00 | | 41 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 835.00 | 1 676 801.00 | | 1 540 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 115.00 | 2 173 292.00 | | 2 072 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 335.00 | 1 658 801.00 | | 1 457 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | 1 203.00 | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 791 721.00 | 205 002.00 | 11 996 723.00 | 11 791 721.00 |
FD Production vendue biens | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 100 701.00 | 205 002.00 | 12 305 703.00 | 12 100 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 382 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 971.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 339 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 450.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | 450.00 | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 850.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -400.00 | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 387 652.00 | 13 110 094.00 | | 12 387 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352 864.00 | 13 137 721.00 | | 12 352 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 788.00 | -27 627.00 | | 34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 770.00 | | 6 655.00 | 994 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 917.00 | 937 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 242.00 | 26 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 675.00 | 873 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 568.00 | | 1 417.00 | 47 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 465.00 | | 5 237.00 | 909 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 631.00 | 55 972.00 | 63 917.00 | 773 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 233.00 | 5 250.00 | 22 242.00 | 39 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 399.00 | 50 722.00 | 41 675.00 | 734 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 152.00 | 20 952.00 | 85 200.00 | 106 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 199.00 | 1 044 199.00 | | 1 044 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
UX Autres créances clients | 570 679.00 | 570 079.00 | | 570 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 141 188.00 | 141 188.00 | | 141 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 866.00 | 45 666.00 | 85 200.00 | 130 866.00 |
VW T.V.A. | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 836.00 | 1 455 636.00 | 85 200.00 | 1 540 836.00 |