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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 568.00 | 39 232.00 | 8 335.00 | 47 568.00 |
AP Constructions | 268 916.00 | 199 725.00 | 69 190.00 | 268 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 808.00 | 103 690.00 | 18 118.00 | 121 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 740.00 | 430 983.00 | 87 756.00 | 518 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 770.00 | 773 631.00 | 221 139.00 | 994 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BT Marchandises | 738 268.00 | | 738 268.00 | 738 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 050.00 | | 540 050.00 | 540 050.00 |
BZ Autres créances | 223 759.00 | | 223 759.00 | 223 759.00 |
CF Disponibilités | 389 822.00 | | 389 822.00 | 389 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 153.00 | | 1 952 153.00 | 1 952 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 923.00 | 773 631.00 | 2 173 292.00 | 2 946 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 378 918.00 | | | 378 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 627.00 | | | -27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 496 490.00 | | | 496 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 912.00 | | | 1 239 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
EA Autres dettes | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 801.00 | | | 1 676 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 292.00 | | | 2 173 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 801.00 | | | 1 658 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 568 996.00 | 170 241.00 | 12 739 238.00 | 12 568 996.00 |
FD Production vendue biens | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FG Production vendue services | 333 560.00 | | 333 560.00 | 333 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 863.00 | 170 241.00 | 13 075 105.00 | 12 904 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 109 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 745 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 895.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 094.00 | | | 13 110 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137 722.00 | | | 13 137 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 627.00 | | | -27 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 764.00 | | | 963 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 264.00 | | | 883 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 736.00 | 75 895.00 | | 697 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 280.00 | 5 952.00 | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 456.00 | 69 943.00 | | 664 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 913.00 | 1 239 913.00 | | 1 239 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
UX Autres créances clients | 540 051.00 | | | 540 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VI Groupe et associés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
VP Divers | 663.00 | | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 761.00 | 780 024.00 | 37 737.00 | 817 761.00 |
VW T.V.A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 802.00 | 1 658 802.00 | | 1 658 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |