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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 382.00 | 335 376.00 | 116 006.00 | 451 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 454.00 | 631 865.00 | 142 589.00 | 774 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 752.00 | 970 819.00 | 409 933.00 | 1 380 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BT Marchandises | 424 678.00 | | 424 678.00 | 424 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BZ Autres créances | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
CF Disponibilités | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 500.00 | | 753 500.00 | 753 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 252.00 | 970 819.00 | 1 163 434.00 | 2 134 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
DG Autres réserves | 5 823.00 | 113 690.00 | | 5 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 160.00 | 194 211.00 | | 83 160.00 |
DL TOTAL (I) | 277 617.00 | 349 825.00 | | 277 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 172.00 | 145 120.00 | | 252 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 073.00 | 34 222.00 | | 30 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 881.00 | 409 749.00 | | 483 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 480.00 | 117 752.00 | | 117 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 224 975.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 106.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 817.00 | 931 924.00 | | 885 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 434.00 | 1 281 749.00 | | 1 163 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 145.00 | 931 924.00 | | 706 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 599 596.00 | | 7 599 596.00 | 7 599 596.00 |
FD Production vendue biens | -852 198.00 | | -852 198.00 | -852 198.00 |
FG Production vendue services | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 451.00 | | 6 826 451.00 | 6 826 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | -239.00 | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 5 034.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 5 034.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 5 189.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 7 693.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | -2 658.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 250.00 | 47 882.00 | | -7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 967.00 | 6 620 474.00 | | 6 838 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 806.00 | 6 426 263.00 | | 6 755 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 160.00 | 194 211.00 | | 83 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 607.00 | | 12 172.00 | 1 368 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 16 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 1 380 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 664.00 | | 12 172.00 | 1 348 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 936.00 | 61 883.00 | | 908 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 359.00 | 61 883.00 | | 905 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 881.00 | 483 881.00 | | 483 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UX Autres créances clients | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 945.00 | 72 273.00 | 114 076.00 | 251 945.00 |
VI Groupe et associés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 816.00 | 706 145.00 | 114 076.00 | 885 816.00 |